Cash pool solution

Ger kontroll över koncernens likviditet
Centraliserar koncernens tillgångar och optimerar ränteeffekten
Minimerar koncernens kreditutnyttjande

Skaffa Cash Pool Solution på kontor

Leende man med hörlurar på ett kundservice-kontor

Cash pooling är en effektiv gränsöverskridande eller inhemsk lösning för att centralisera koncernens likviditet.

Hur fungerar Cash pool solution?

Vi erbjuder de båda vanligaste metoderna för att centralisera koncernlikviditeten:

Cash concentration – Fysisk flytt av medel i båda riktningar – tömningar och påfyllningar. Balanserna på ingående konton kan sättas antingen till noll eller till ett specifikt belopp. Alla konton är legala konton. Pooling sker valuta för valuta.
Notional pooling – Ingen fysisk flytt av medel. Ett fiktivt samlingskonto används vanligen för ränteberäkning. Alla övriga konton är legala konton. Pooling sker antingen i enskilda valutor eller i flera valutor samtidigt.

Vi kan även erbjuda effektiva regionala cash pooling-metoder:

Koncernkonto – Legalt toppkonto med fiktiva underkonton. Banksaldo presenteras på toppkontot. Tillgängligt i de nordiska länderna.
Group Account – Två lösningar i en. Ger möjlighet att välja antingen Notional pooling eller Cash concentration. Tillgängligt i de baltiska länderna.

Pris Cash pool solution

Pris: Utifrån företagets behov

Frågor?

Vill ni veta mer om koncernkonto? Välkommen att kontakta er kundansvarige eller ett bankkontor.

Frågor? Välkommen till ett kontor

0